Bolagslarm®

Granskar siffrorna som andra missar

Recyctec Holding AB

Senaste rapport: Årsredovisning 2024

Forensisk status: 

Bolaget uppfyller MAITBOOK:s grundkrav men uppvisar flera identifierade riskområden som kräver försiktighet.

0–20
21–40
42
Finansiell grund godkänd
41–60
61–80
81–100

Owner Earnings

Investeringar (CAPEX): 0,5 MSEK
Kassaflöde fr. verksamheten: -2,5 MSEK
-3,0 MSEK

Kassaflödet räcker inte till investeringar.

Värdering kan inte valideras enligt modellen.

Normaliserad Owner Earnings

CAPEX saknar verifierad data för ett eller flera år

Ej beräknat

Parametern ingår ej i MAITBOOK-score

Ackumulerad kassakonvertering

Nettoresultat, aktuell period: -9,0 MSEK
Nettoresultat, föregående år: -11,0 MSEK
Nettoresultat, 2 år sedan: -15,1 MSEK
Kassaflöde, aktuell period: -2,5 MSEK
Kassaflöde, föregående år: -6,9 MSEK
Kassaflöde, 2 år sedan: -8,6 MSEK
51,0 %

Vinsterna saknar kassastöd.

Varningssignal enligt MAITBOOK.

Kassagap

Nettoresultat: -9,0 MSEK
Kassaflöde fr. verksamheten: -2,5 MSEK
72,5 %

Vinsterna är i huvudsak redovisningsmässiga.

Varningssignal.

Fordringsandel av försäljning

Omsättning: 15,6 MSEK
Kundfordringar: 0,1 MSEK
0,9 %

Försäljningen är i huvudsak kassabaserad.

Intäkterna är verifierade genom betalning.

Förändring i kundfordringar

Fordringsandel T: 0,01
Fordringsandel T-1: 0,03
Omsättning, aktuell period: 15,6 MSEK
Omsättning, föregående år: 14,4 MSEK
Kundfordringar, aktuell period: 0,1 MSEK
Kundfordringar, föregående år: 0,4 MSEK
-70,5 %

Kundfordringarna minskar eller är stabila.

Kassabaserad försäljningsutveckling.

Fordringsdriven tillväxt

Förändring i kundfordringar: -0,3 MSEK
Förändring i omsättning: 1,1 MSEK
Omsättning, aktuell period: 15,6 MSEK
Omsättning, föregående år: 14,4 MSEK
Kundfordringar, aktuell period: 0,1 MSEK
Kundfordringar, föregående år: 0,4 MSEK
-24,8 %

Tillväxten är kassabaserad.

Hållbar tillväxtprofil.

Konkurs- och Balansrisk (Altman Z′)

Eget kapital: -10,7 MSEK
Omsättning: 15,6 MSEK
Totala tillgångar: 8,2 MSEK
Omsättningstillgångar: 2,5 MSEK
Rörelseresultat (EBIT): -7,6 MSEK
Balanserad vinst: -135,9 MSEK
Kortfristiga skulder: 11,5 MSEK
Långfristiga skulder: 7,4 MSEK
-16,12

Hög konkursrisk.

Bolaget diskvalificeras.

Aggressiv Redovisning (Beneish M-score)

AQI (Tillgångskvalitetsindex): 0,00
GMI (Marginalindex): 1,03
SGI (Försäljningstillväxtindex): 1,08
DEPI (Avskrivningsindex): 1,12
DSRI (Fordringsindex): 0,30
LVGI (Skuldsättningsindex): 2,20
SGAI (Omkostnadsindex): 0,40
TATA (Totala periodiseringar): -0,80
COGS, aktuell period: 6,3 MSEK
COGS, föregående år: 5,6 MSEK
Omsättning, aktuell period: 15,6 MSEK
Personalkostnader: 7,3 MSEK
Nettoresultat, aktuell period: -9,0 MSEK
Omsättning, föregående år: 14,4 MSEK
Personalkostnader, föregående: 6,7 MSEK
Avskrivningar: 1,6 MSEK
Anläggningstillgångar: 5,7 MSEK
Totala tillgångar, aktuell period: 8,2 MSEK
Avskrivningar, föregående: 2,3 MSEK
Anläggningstillgångar, föregående år: 6,8 MSEK
Totala tillgångar, föregående år: 11,3 MSEK
Omsättningstillgångar, aktuell period: 2,5 MSEK
Omsättningstillgångar, föregående år: 4,5 MSEK
Kundfordringar, aktuell period: 0,1 MSEK
Kortfristiga skulder, aktuell period: 11,5 MSEK
Kassaflöde, aktuell period: -2,5 MSEK
Kundfordringar, föregående år: 0,4 MSEK
Kortfristiga skulder, föregående år: 6,4 MSEK
Övriga rörelsekostnader: 0,0 MSEK
Långfristiga skulder, nuvarande: 7,4 MSEK
Övriga rörelsekostnader, föregående: 10,3 MSEK
Långfristiga skulder, föregående: 5,5 MSEK
-7,46

Låg manipulationsrisk.

Ingen forensisk varning.

Finansiell Stabilitet och Kvalitet (Piotroski)

Avkastning på tillgångar (ROA) T: -1,10
Avkastning på tillgångar (ROA) T-1: -0,97
Skuldsättningsgrad T: 2,31
Skuldsättningsgrad T-1: 1,05
Likviditet T: 0,22
Omsättning, aktuell period: 15,6 MSEK
Likviditet T-1: 0,70
Nettoresultat, aktuell period: -9,0 MSEK
Omsättning, föregående år: 14,4 MSEK
Nettoresultat, föregående år: -11,0 MSEK
Bruttomarginal T: 0,60
Totala tillgångar, aktuell period: 8,2 MSEK
Bruttomarginal T-1: 0,61
Totala tillgångar, föregående år: 11,3 MSEK
Tillgångsomsättning T: 1,91
Omsättningstillgångar, aktuell period: 2,5 MSEK
Tillgångsomsättning T-1: 1,28
Omsättningstillgångar, föregående år: 4,5 MSEK
Kortfristiga skulder, aktuell period: 11,5 MSEK
Kassaflöde, aktuell period: -2,5 MSEK
Kortfristiga skulder, föregående år: 6,4 MSEK
Långfristiga skulder, nuvarande: 7,4 MSEK
Långfristiga skulder, föregående: 5,5 MSEK
2

Svag kvalitet.

Negativ kvalitetsindikator.

Periodiseringar

Nettoresultat: -9,0 MSEK
Totala tillgångar: 8,2 MSEK
Kassaflöde fr. verksamheten: -2,5 MSEK
-79,8 %

Resultatet domineras av periodiseringar.

Stark forensisk varning.

Kapitalbindning

Förändring i omsättning: 1,1 MSEK
Omsättning, aktuell period: 15,6 MSEK
Omsättning, föregående år: 14,4 MSEK
Omsättningstillgångar, aktuell period: 2,5 MSEK
Omsättningstillgångar, föregående år: 4,5 MSEK
Rörelsekapital T: -9,0 MSEK
Rörelsekapital T-1: -1,9 MSEK
Kortfristiga skulder, aktuell period: 11,5 MSEK
Förändring i rörelsekapital: -7,1 MSEK
Kortfristiga skulder, föregående år: 6,4 MSEK
-6,18

Tillväxt kräver begränsat extra kapital.

Tillväxten är kassamässigt hållbar.

Lagerdagar

COGS, aktuell period: 6,3 MSEK
Lagerdagar T: 31,83
COGS, föregående år: 5,6 MSEK
Lagerdagar T-1: 42,11
Inventory T: 0,6 MSEK
Inventory T1: 0,6 MSEK
-24,4 %

Lagerbindningen är låg.

Ingen lagerbaserad risk.

Investeringsdisciplin

Investeringar (CAPEX): 0,5 MSEK
Kassaflöde fr. verksamheten: -2,5 MSEK
-20,1 %

Investeringar överstiger kassaflödet.

Kräver extern finansiering.

Skatt

Skatt eller resultat före skatt saknar data

Ej beräknat

Parametern ingår ej i MAITBOOK-score

Indikativ värdering

P/O-multipel

8,45×

Indikativt värde

—

Bolag med negativ Normaliserad Owners Earnings omfattas inte av MAITBOOK:s värderingsmodell.

Forensisk bedömning

Självbärande test: -3,0 MSEK

Altman Z-score: -16,12

Beneish M-score: -7,46

MAITBOOK-score: 42 / 100

Mina bevakningar

Logga in

Metodförklaring