Bolagslarm®

Granskar siffrorna som andra missar

Sophiahemmet

Senaste rapport: Årsredovisning 2024

Forensisk status: 

Bolaget uppfyller MAITBOOK:s kriterier i hög till mycket hög grad och uppvisar stark finansiell trovärdighet.

0–20
21–40
41–60
61–80
86
Finansiell grund mycket stark
81–100

Owner Earnings

Investeringar (CAPEX): 15,1 MSEK
Kassaflöde fr. verksamheten: 47,0 MSEK
31,9 MSEK

Kassaflödet överstiger investeringarna, vilket innebär att verksamheten är självbärande.

Bolaget uppfyller MAITBOOK:s grundkrav.

Normaliserad Owner Earnings

Owner Earnings T: 31,9 MSEK
Owner Earnings T-1: -1,3 MSEK
Owner Earnings T-2: 7,6 MSEK
12,7 MSEK

Bolaget skapar kassabärande ägarvärde över tid.

Kassaflödesbasen är strukturellt hållbar.

Ackumulerad kassakonvertering

Nettoresultat, aktuell period: 30,9 MSEK
Nettoresultat, föregående år: 12,4 MSEK
Nettoresultat, 2 år sedan: -3,4 MSEK
Kassaflöde, aktuell period: 47,0 MSEK
Kassaflöde, föregående år: 16,5 MSEK
Kassaflöde, 2 år sedan: 58,4 MSEK
3,1 %

Vinsterna har fullt kassastöd.

Resultatkvaliteten är hög och trovärdig.

Kassagap

Nettoresultat: 30,9 MSEK
Kassaflöde fr. verksamheten: 47,0 MSEK
-52,0 %

Redovisat resultat har starkt kassastöd.

Ingen forensisk varning.

Fordringsandel av försäljning

Omsättning: 533,1 MSEK
Kundfordringar: 40,9 MSEK
7,7 %

Försäljningen är i huvudsak kassabaserad.

Intäkterna är verifierade genom betalning.

Förändring i kundfordringar

Fordringsandel T: 0,08
Fordringsandel T-1: 0,10
Omsättning, aktuell period: 533,1 MSEK
Omsättning, föregående år: 482,5 MSEK
Kundfordringar, aktuell period: 40,9 MSEK
Kundfordringar, föregående år: 49,3 MSEK
-24,9 %

Kundfordringarna minskar eller är stabila.

Kassabaserad försäljningsutveckling.

Fordringsdriven tillväxt

Förändring i kundfordringar: -8,4 MSEK
Förändring i omsättning: 50,6 MSEK
Omsättning, aktuell period: 533,1 MSEK
Omsättning, föregående år: 482,5 MSEK
Kundfordringar, aktuell period: 40,9 MSEK
Kundfordringar, föregående år: 49,3 MSEK
-16,6 %

Tillväxten är kassabaserad.

Hållbar tillväxtprofil.

Konkurs- och Balansrisk (Altman Z′)

Eget kapital: 292,1 MSEK
Omsättning: 533,1 MSEK
Totala tillgångar: 663,3 MSEK
Omsättningstillgångar: 81,5 MSEK
Rörelseresultat (EBIT): 43,5 MSEK
Balanserad vinst: 0,00
Kortfristiga skulder: 125,6 MSEK
Långfristiga skulder: 237,8 MSEK
1,30

Förhöjd risk.

Kräver säkerhetsmarginal.

Aggressiv Redovisning (Beneish M-score)

AQI (Tillgångskvalitetsindex): 0,99
GMI (Marginalindex): 1,00
SGI (Försäljningstillväxtindex): 1,10
DEPI (Avskrivningsindex): 0,93
DSRI (Fordringsindex): 0,75
LVGI (Skuldsättningsindex): 0,93
SGAI (Omkostnadsindex): 0,46
TATA (Totala periodiseringar): -0,02
COGS, aktuell period: 0,00
COGS, föregående år: 0,00
Omsättning, aktuell period: 533,1 MSEK
Personalkostnader: 212,7 MSEK
Nettoresultat, aktuell period: 30,9 MSEK
Omsättning, föregående år: 482,5 MSEK
Personalkostnader, föregående: 204,9 MSEK
Avskrivningar: 33,7 MSEK
Anläggningstillgångar: 579,9 MSEK
Totala tillgångar, aktuell period: 663,3 MSEK
Avskrivningar, föregående: 32,4 MSEK
Anläggningstillgångar, föregående år: 599,2 MSEK
Totala tillgångar, föregående år: 658,1 MSEK
Omsättningstillgångar, aktuell period: 81,5 MSEK
Omsättningstillgångar, föregående år: 57,1 MSEK
Kundfordringar, aktuell period: 40,9 MSEK
Kortfristiga skulder, aktuell period: 125,6 MSEK
Kassaflöde, aktuell period: 47,0 MSEK
Kundfordringar, föregående år: 49,3 MSEK
Kortfristiga skulder, föregående år: 139,5 MSEK
Övriga rörelsekostnader: 0,8 MSEK
Långfristiga skulder, nuvarande: 237,8 MSEK
Övriga rörelsekostnader, föregående: 215,6 MSEK
Långfristiga skulder, föregående: 249,6 MSEK
-2,62

Låg manipulationsrisk.

Ingen forensisk varning.

Finansiell Stabilitet och Kvalitet (Piotroski)

Avkastning på tillgångar (ROA) T: 0,05
Avkastning på tillgångar (ROA) T-1: 0,02
Skuldsättningsgrad T: 0,55
Skuldsättningsgrad T-1: 0,59
Likviditet T: 0,65
Omsättning, aktuell period: 533,1 MSEK
Likviditet T-1: 0,41
Nettoresultat, aktuell period: 30,9 MSEK
Omsättning, föregående år: 482,5 MSEK
Nettoresultat, föregående år: 12,4 MSEK
Bruttomarginal T: 1,00
Totala tillgångar, aktuell period: 663,3 MSEK
Bruttomarginal T-1: 1,00
Totala tillgångar, föregående år: 658,1 MSEK
Tillgångsomsättning T: 0,80
Omsättningstillgångar, aktuell period: 81,5 MSEK
Tillgångsomsättning T-1: 0,73
Omsättningstillgångar, föregående år: 57,1 MSEK
Kortfristiga skulder, aktuell period: 125,6 MSEK
Kassaflöde, aktuell period: 47,0 MSEK
Kortfristiga skulder, föregående år: 139,5 MSEK
Långfristiga skulder, nuvarande: 237,8 MSEK
Långfristiga skulder, föregående: 249,6 MSEK
7

Stark intern kvalitet.

Positiv kvalitetsindikator.

Periodiseringar

Nettoresultat: 30,9 MSEK
Totala tillgångar: 663,3 MSEK
Kassaflöde fr. verksamheten: 47,0 MSEK
-2,4 %

Resultatet är i huvudsak kassaburet.

Hög resultatkvalitet.

Kapitalbindning

Förändring i omsättning: 50,6 MSEK
Omsättning, aktuell period: 533,1 MSEK
Omsättning, föregående år: 482,5 MSEK
Omsättningstillgångar, aktuell period: 81,5 MSEK
Omsättningstillgångar, föregående år: 57,1 MSEK
Rörelsekapital T: -44,1 MSEK
Rörelsekapital T-1: -82,4 MSEK
Kortfristiga skulder, aktuell period: 125,6 MSEK
Förändring i rörelsekapital: 38,3 MSEK
Kortfristiga skulder, föregående år: 139,5 MSEK
0,76

Tillväxt kräver mer kapital än omsättningen den skapar.

Finansiellt destruktiv.

Lagerdagar

Varulager eller kostnad för sålda varor saknar data — parameter ej tillämplig

Ej beräknat

Parametern ingår ej i MAITBOOK-score

Investeringsdisciplin

Investeringar (CAPEX): 15,1 MSEK
Kassaflöde fr. verksamheten: 47,0 MSEK
32,1 %

Investeringar är hanterbara inom kassaflödet.

Stärker självbärighet.

Skatt

Beräknad skatt: 0,1 MSEK
Resultat före skatt: 30,9 MSEK
0,2 %

Extremt låg skatt.

Resultatet kräver skepticism.

Indikativ värdering

P/O-multipel

17,44×

Indikativt värde

222 MSEK

Forensisk bedömning

Självbärande test: 31,9 MSEK

Altman Z-score: 1,30

Beneish M-score: -2,62

MAITBOOK-score: 86 / 100

Mina bevakningar

Logga in

Metodförklaring